THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI
TRƯỜNG HỢP 1
Hồ sơ: Khách hàng thương mại điện tử (Amazon, Shopify, Etsy, eBay) sử dụng Quickbooks Online.
Yêu cầu: Ghi nhận giao dịch thanh toán từ nền tảng bán hàng vào phần mềm kế toán để khách hàng nắm được tình hình kinh doanh (bán hàng, giảm giá, hoàn tiền), khách hàng phải trả bao nhiêu cho nhà cung cấp (phí hậu cần, quảng cáo, v.v.) và nền tảng bán hàng còn trả tiền bao nhiêu cho công ty trong tháng tiếp theo.
Vấn đề:
- Nền tảng bán hàng chuyển số tiền tổng vào tài khoản ngân hàng sau khi khấu trừ doanh thu với chi phí (phí hậu cần, quảng cáo,v.v.), hoàn lại tiền và chiết khấu.
- Khách hàng không thể theo dõi số dư mà các nền tảng bán hàng vẫn còn nợ vào cuối mỗi tháng và đưa ra quyết định nên tập trung hoặc đầu tư vào kênh bán hàng nào.
- Nền tảng bán hàng không cung cấp loại báo cáo tài chính phù hợp để người dùng theo dõi, so sánh số lượng hàng tháng, hàng quý.
Giải pháp:
- Yêu cầu khách hàng cung cấp quyền truy cập vào các nền tảng bán hàng đó.
- Tải về báo cáo hàng tháng (báo cáo đơn hàng, báo cáo tài chính) và thực hiện việc đối chiếu, cập nhật số liệu tài chính (bán hàng, hoàn tiền, chiết khấu, phí) trong hệ thống kế toán.
- Cập nhật hệ thống tài khoản để hiển thị từng nền tảng bán hàng với doanh số, hoàn tiền, chiết khấu, giá vốn hàng bán. Vì vậy, khách hàng có thể thực hiện phân tích để quyết định nên đầu tư vào kênh bán hàng nào hơn.
- Lập Báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý (Báo cáo lợi nhuận, Bảng cân đối kế toán).
TRƯỜNG HỢP 2
Hồ sơ: Công ty bất động sản sử dụng Quickbooks Online.
Yêu cầu: Lập Báo cáo tài chính hàng tháng, trong đó Báo cáo lợi nhuận thể hiện cho các dự án cụ thể với thu nhập và chi phí liên quan.
Vấn đề:
- Khách hàng quản lý nhiều bất động sản ở các địa điểm khác nhau.
- Sử dụng cùng một thẻ tín dụng để thanh toán các chi phí liên quan đến tất cả các bất động sản.
Giải pháp:
- Tư vấn khách hàng không nên sử dụng chung tài khoản ngân hàng cho tất cả các bất động sản.
- Tư vấn sử dụng thẻ tín dụng chuyên dụng cho từng bất động sản (nếu có thể) trong tương lai.
- Yêu cầu khách hàng cung cấp biên lai liên quan đến từng giao dịch chi phí, xác định bất động sản nào liên quan đến, sử dụng chức năng phân loại trong Quickbooks Online để cập nhật những giao dịch đó.
- Chuẩn bị Báo cáo lợi nhuận theo từng bất động sản cụ thể.
TRƯỜNG HỢP 3
Hồ sơ: Công ty công nghệ sử dụng Zoho.
Yêu cầu: Chuyển dự liệu (tất cả các giao dịch và hóa đơn) từ Hệ thống kế toán Zoho sang hệ thống kế toán Billy.
Vấn đề:
- Hệ thống Billy là một phần mềm kế toán hoàn toàn mới mà AZ chưa có kinh nghiệm làm qua.
- Phía Billy không cung cấp dịch vụ chuyển dữ liệu cho 2 năm tài chính (bao gồm cả năm hiện tại). Thay vào đó, nó sẽ tạo số dư đầu kỳ.
Giải pháp:
- Nghiên cứu cẩn thận tất cả các chức năng kế toán trong Billy, xem qua các hướng dẫn có sẵn.
- Xuất danh sách nhà cung cấp và khách hàng từ Zoho, sửa đổi định dạng, nhập vào Billy.
- Nhập các mặt hàng dịch vụ.
- Nhập hóa đơn trong Billy với chi tiết xuất từ sổ sách Zoho.
- Nhập giao dịch ngân hàng xuất từ Zoho, phân loại vào các tài khoản thích hợp trong Billy.
- Cập nhật hệ thống tài khoản dựa trên tính chất kinh doanh.
- Đối chiếu tài khoản ngân hàng.
TRƯỜNG HỢP 4
Hồ sơ: Công ty truyền thông không sử dụng bất kỳ phần mềm kế toán nào.
Yêu cầu: Thiết lập sổ sách trong Xero và cập nhật sổ sách từ khi bắt đầu.
Vấn đề:
- Khách hàng cần được tư vấn về thiết lập sổ sách trong Xero.
- Khách hàng rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng kinh doanh và sử dụng cho cả doanh nghiệp và cá nhân.
Giải pháp:
- Gửi cho khách hàng hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tài khoản Xero, đồng bộ hóa thẻ ngân hàng / thẻ tín dụng với Xero.
- Thiết lập hệ thống tài khoản.
- Bắt đầu phân loại giao dịch và thêm giao dịch bị thiếu từ các tháng trước.
- Yêu cầu khách hàng cung cấp danh sách hàng tháng các giao dịch liên quan đến việc kinh doanh mà khách hàng trả bằng tiền mặt, đối chiếu và ghi lại các giao dịch đó trong Xero. Phần còn lại của việc rút tiền sẽ được phân loại dưới phần "Rút tiền của chủ sở hữu" cho tháng đó.
TRƯỜNG HỢP 5
Hồ sơ: Công ty dịch vụ kế toán tại Mỹ.
Yêu cầu: Hỗ trợ sổ sách kế toán trong khi công ty sẽ tập trung vào việc tìm kiếm thêm khách hàng mới.
Vấn đề:
- Chủ sở hữu có rất nhiều việc phải giải quyết cùng một lúc như vận hành, ghi sổ, mở rộng kinh doanh.
- Sổ sách chiếm phần lớn thời gian của chủ sở hữu.
- Chủ sở hữu cần tập trung vào việc mở rộng kinh doanh của mình.
Giải pháp:
- Yêu cầu chủ sở hữu cung cấp quyền truy cập vào sổ sách của khách hàng công ty, và thông tin dự án dược giao (cập nhật dữ liệu lịch sử, duy trì sổ sách hàng tháng, thiết lập một sổ sách mới, v.v.).
- Xử lý mọi thứ với hướng dẫn tối thiểu.
- Chủ sở hữu vẫn là liên hệ giữa AZ và khách hàng công ty cho bất kỳ mục nào đang chờ xử lý.
TRƯỜNG HỢP 6
Hồ sơ: Công ty công nghệ sử dụng Xero.
Yêu cầu:
- Cập nhật dữ liệu lịch sử (2 năm) dựa trên sao kê ngân hàng dạng pdf.
- Duy trì sổ sách kế toán hàng tháng.
Vấn đề:
- Khách hàng không nắm được tình trạng sổ sách của họ.
- Đối chiếu tài khoản không đúng cách.
- Khách hàng chỉ có kiến thức cơ bản về kế toán.
Giải pháp:
- Bắt đầu phân loại các giao dịch ngân hàng vào các tài khoản thích hợp, thực hiện đối chiếu hàng tháng dựa trên sao kê ngân hàng dạng pdf.
- Sửa lỗi chuyển sai số tiền giữa các ngân hàng, tài khoản thẻ tín dụng trong Xero.
- Cập nhật chi phí hàng tháng (chi phí trả trước, khấu hao) trong khoảng thời gian 2 năm.
- Xem xét và theo dõi các mục cần thêm thông tin để cập nhật.
- Cung cấp Báo cáo tài chính trong 2 năm.